Этот документ устанавливает условия, которые касаются непосредственно трейдинга на платформах Deriv, включая правила трейдинга, политику ценообразования, выплаты, явные ошибки, маржу и кредитное плечо. Он является частью соглашения между вами и Deriv и должен рассматриваться совместно с нашими Общими условиями использования для клиентов («Общие условия»). Любые определённые термины, используемые в данных торговых условиях, имеют значение, указанное для них в Общих условиях. Данные торговые условия не применяются к Услугам финансового консультирования.
1. Общие положения
1.1. Мы несём общую обязанность вести дела с вами честно, справедливо и профессионально, а также действовать в ваших интересах при открытии и закрытии сделок с вами.
1.2. Мы можем устанавливать торговые ограничения, а также определённые правила и лимиты на размещение рыночных ордеров на наших Платформах. Мы оставляем за собой право изменять эти ограничения и правила в любое время в связи с рыночными условиями и/или другими факторами.
1.3. Мы можем время от времени предоставлять вам письменную информацию, публикуя её на нашем Сайте или любым другим способом. Как указано в Общих условиях, мы не предоставляем никаких гарантий относительно точности этой информации, и она ни при каких обстоятельствах не является и не содержит инвестиционных советов или рекомендаций с нашей стороны.
1.4. Если вы используете услуги какого-либо стороннего поставщика (например, MT5) для трейдинга, вы несёте полную ответственность за безопасность своего счёта и любых проводимых операций.
1.5. Настоящим вы уполномочиваете нас действовать на основании любых инструкций, данных вами на Платформах. Для целей настоящего пункта 1.5 мы имеем право полагаться на любое электронное сообщение или инструкцию, полученную через Платформы с использованием учётных данных вашего счёта, без дополнительной проверки подлинности, полномочий или личности лица, предоставившего или предположительно предоставившего такое сообщение или инструкцию. Предложения об открытии или закрытии сделки по факсу, электронной почте или текстовым сообщением не принимаются.
1.6. Каждый раз, заключая с нами сделку, вы делаете следующие заявления:
1.6.1. Вы не заключаете какую-либо сделку, которая может представлять собой рыночное злоупотребление. Напоминаем, что это касается всех форм рыночного злоупотребления, включая использование инсайдерской информации, неправомерное использование информации и манипулирование рынком;
1.6.2. Вы не работаете в банковском и/или финансовом секторе (если только ваш работодатель не осведомлён о вашей торговой деятельности, и такая практика не противоречит политике вашего работодателя); и
1.6.3. Ваше использование Услуг и Платформ, включая каждую совершённую вами транзакцию, не нарушает никакие законы, нормативные акты, инструменты или постановления, включая правила, регулирующие деятельность любой биржи, финансового рынка, нормативно-правовой среды финансового регулирования или этические нормы добросовестной торговли.
1.7. Мы оставляем за собой право удалить любой актив с наших Платформ с предварительным уведомлением или без него, особенно в случаях волатильности рынка или подозрения в злоупотреблении.
1.8. Мы оставляем за собой право устанавливать лимиты риска на вашем счёте, что может повлиять на вашу торговлю. Эти лимиты могут включать ограничения на инструменты, которыми вы можете торговать, типы торговых операций, максимальную величину экспозиции по конкретному инструменту, а также лимиты на объём торговли.
1.9. Мы оставляем за собой право увеличивать или уменьшать точность десятичных значений для любого инструмента на наших Платформах. Где это возможно, мы предоставим вам предварительное уведомление перед внесением каких-либо изменений.
1.10. Мы имеем право приостановить наши Услуги или отменить, либо аннулировать любую торговую операцию в любых обстоятельствах, когда мы, по своему исключительному усмотрению, решаем, что цены могут быть неточными или не могут быть определены иным образом. Эти ситуации включают, но не ограничиваются следующими:
1.10.1. Когда в результате политических, экономических, военных или валютных событий (включая необычную волатильность рынка или неликвидность) либо любых обстоятельств, находящихся за пределами нашего контроля, ответственности и влияния, продолжение нашей деятельности не представляется разумно возможным без значительного ущерба нашим интересам;
1.10.2. Если мы определяем, что цена для контрактов не может быть рассчитана;
1.10.3. Когда происходит сбой любого средства связи, обычно используемого для определения цены или стоимости любого из предлагаемых нами контрактов;
1.10.4. Когда мы решаем, что цена или стоимость любого из предлагаемых нами контрактов не может быть быстро или точно определена; или
1.10.5. Когда происходит ошибка в торговом программном обеспечении или любой другой IT-системе.
1.11. Мы оставляем за собой право закрыть любой счёт по своему исключительному усмотрению, если мы определим, что вы и/или любые лица, которых мы идентифицируем как ваших партнёров, действуют недобросовестно и/или пытаются получить выгоду за счёт Deriv.
1.12. Мы оставляем за собой право аннулировать любую прибыль с вашего счёта или счетов любых лиц, которых мы определим как ваших партнёров, если мы считаем, что эта прибыль была получена недобросовестно и/или за счёт Deriv.
1.13. Наши Платформы могут отображать данные графиков по-разному из-за специфических технических настроек каждой Платформы. Это включает, помимо прочего, различия во времени начала свечей, настройках часового пояса и графических движках. В результате свечные паттерны и группировки на графике, особенно на старших таймфреймах (например, на 4-часовом графике), могут выглядеть неодинаково на разных Платформах. Это различие может влиять на визуальный анализ 4-часовых графиков, распознавание паттернов на старших таймфреймах и торговые решения, основанные на графиках, при переключении между Платформами. Базовые рыночные данные одинаковы. Различие заключается в способе группировки и отображения данных.
1.14. Мы не несём ответственности за какие-либо убытки, неверные интерпретации или торговые решения, которые могут возникнуть в результате различий в отображении графиков, указанных в пункте 1.13. Вы несёте ответственность за понимание того, как каждая платформа отображает данные и как её настройки могут влиять на визуализацию графика.
1.15. Корпоративные действия
1.15.1. Корпоративное действие может включать консолидацию, приобретение, банкротство, бонусную эмиссию, бонусные права, денежные дивиденды, коллективный иск, делистинг, разделение компании, общее объявление, первичное публичное размещение акций (IPO), ликвидацию, слияние, изменение номинальной стоимости, схему реорганизации, дивиденды в виде акций, сплит акций, возврат капитала или обратный сплит акций.
1.15.2. Одна или несколько ваших торговых операций могут быть затронуты корпоративным действием. В этом случае мы можем принять одну или несколько из следующих мер:
1.15.2.1. Зачислить сумму на ваш счёт или списать сумму с вашего счёта; или
1.15.2.2. Ограничить ваш счёт, чтобы предотвратить закрытие любых затронутых торговых операций до завершения корпоративного действия.
1.16. Явные ошибки
1.16.1. Если у нас есть основания полагать, что вы заключили торговую операцию по цене, которая не отражает справедливую рыночную цену, либо была приобретена или продана при аномально низком уровне риска по следующим причинам:
1.16.1.1. Необнаруженная программная ошибка, сбой или неисправность на наших Платформах, в программном обеспечении Сайта или в потоке рыночных данных; или
1.16.1.2. Задержка в формировании цены контракта, ошибка потока данных, случайная котировка, неверный ценовой параметр, ошибка в расчёте цен или другая явная ошибка,
(каждая из которых — «Явная ошибка»), мы имеем право отменить или аннулировать сделки либо изменить условия договора по этой сделке.
1.16.2. Чтобы определить, является ли ошибка явной (Manifest Error), мы можем принять во внимание любую релевантную информацию, включая состояние базового рынка в момент возникновения ошибки, а также любую внутреннюю ошибку или отсутствие ясности в каком-либо источнике информации или заявлении.
1.16.3. Вы обязаны сообщать нам о любых проблемах, ошибках или предполагаемых неполадках системы, с которыми вы можете столкнуться на Платформах или Сайте. Вы не должны использовать такие системные проблемы или ошибки в целях получения прибыли или арбитража.
1.16.4. Мы можем вносить изменения в договорные условия любых исполненных сделок с явными ошибками таким образом, который мы (действуя обоснованно) считаем разумным и справедливым. Такие изменения могут вноситься без вашего участия и могут требовать таких действий, как: закрытие или открытие позиций и/или удаление сделок из истории торговли.
2. Опционы и Multipliers
2.1. Ограничения на трейдинг
2.1.1. Торговля Опционами и Multipliers предлагается с учётом следующих ограничений:
2.1.1.1. Сделки с Опционами и Multipliers могут не предлагаться в последний час торгов на любом конкретном рынке.
2.1.1.2. Сделки с Опционами и Multipliers могут не предлагаться в течение первых десяти (10) минут торгов на рынке.
2.1.1.3. В периоды высокой волатильности (очень быстрых движений рынка) сделки могут предлагаться по ценам, менее выгодным для вас, чем в обычных рыночных условиях.
2.1.1.4. Мы можем устанавливать определённые ограничения на допустимые уровни барьерных и страйк-цен для сделок с Опционами. Барьерные и страйк-цены, как правило, могут находиться на умеренном расстоянии от текущего уровня базового рынка.
2.1.1.5. Для Accumulator Options мы можем устанавливать определённые ограничения на доступный коэффициент роста (growth rate factor).
2.1.1.6. Для Vanilla Options мы можем устанавливать определённые ограничения, включая ограничения на страйк-цены или объём торгов, в зависимости от рыночных условий.
2.1.1.7. Для сделок с Multipliers мы можем устанавливать определённые ограничения на допустимый диапазон Multipliers и диапазон длительности отмены сделки.
2.1.1.8. Рыночные цены обновляются не чаще одного раза в секунду. Если за одну секунду получено более одного тика, рыночная цена в нашем потоке данных обновляется до последнего полученного действительного тика.
2.1.1.9. Продажа Digital Options может быть невозможна в течение пятнадцати (15) секунд до истечения срока действия.
2.1.1.10. Продажа Vanilla Options на Synthetic Indices может быть невозможна в течение шестидесяти (60) секунд до истечения срока действия.
2.1.1.11. Продажа Vanilla Options на иностранную валюту («FX») может быть невозможна в течение двадцати четырёх (24) часов до истечения срока действия.
2.1.1.12. Позиция Accumulator Options автоматически закрывается при достижении максимальной выплаты или максимального количества тиков, либо при касании или нарушении одного из граничных уровней диапазона.
2.1.1.13. Позиция Vanilla Options автоматически закрывается при достижении срока истечения.
2.1.1.14. Для Accumulator Options максимальное количество тиков и максимальная выплата, которая может быть получена, определяются коэффициентом роста (growth rate factor), который может быть установлен в диапазоне от 1% до 5% включительно, с шагом 1%.
2.1.1.15. Для опционов Vanilla выплата за пункт (для синтетических активов) и выплата за пип (для активов FX) зависят от соотношения выбранной цены исполнения к спотовой цене.
2.1.1.16. Открытие опционов Accumulator будет временно отключено при достижении лимита совокупной ставки. Этот лимит срабатывает, когда совокупная ставка по всем открытым в данный момент позициям для одного и того же базового актива и коэффициента роста достигает заранее установленного порога. Эта мера применяется для управления рисками и защиты ваших средств.
2.1.1.17. Различные рынки могут закрываться в разное время суток в зависимости от местных торговых часов и часовых поясов.
2.1.1.18. Некоторые рынки (например, индексы) открыты не круглосуточно, и торговля может быть недоступна, когда рынки закрыты.
2.2. Потоки данных и котировки
2.2.1. Вы признаёте, что наши потоки данных могут немного отличаться от потоков данных других компаний по следующим причинам:
2.2.1.1. Для всех инструментов, предлагаемых на внебиржевой основе (известной как «OTC», то есть без использования центрального клирингового центра), например FX, не существует «официального» источника цен. Разные потоки данных содержат котировки из разных источников, поэтому итоговые цены также будут отличаться.
2.2.1.2. Время закрытия рынка влияет на потоки данных. Точное время расчётов по всем сделкам на нашем сайте может отличаться от других сайтов из-за различных соглашений, которые они могут применять (например, некоторые сайты выбирают 16:00 по нью-йоркскому времени или 17:00 по лондонскому времени). В результате цены открытия, максимума, минимума и закрытия, отображаемые на нашем сайте, могут отличаться от цен на других сайтах.
2.2.1.3. Цены спроса и предложения создают различия в потоках данных. Когда рынок неликвиден, поток данных может содержать множество цен спроса и предложения, даже если недавних цен по совершённым сделкам нет. Путём усреднения цены спроса/предложения (то есть (bid + ask) / 2) формируется рыночная котировка, отражающая текущий рынок, не обязательно основанная на недавно совершённой сделке. Наша система формирует цены на основе цен спроса и предложения, тогда как другие сайты могут этого не делать. В результате на нашем сайте могут отображаться тики, которых нет в потоках данных других сайтов.
2.2.2. Котировки выходного дня не учитываются для расчёта сделок. В выходные дни рынки FX иногда могут формировать цены, однако эти цены зачастую являются индикативными (трейдеры иногда пользуются неликвидностью рынков в выходные дни, чтобы искусственно поднять или опустить цены). Чтобы избежать расчёта на основе таких индикативных цен, наша политика заключается в том, чтобы не учитывать цены выходных дней в значениях расчёта сделок (за исключением синтетических индексов и криптовалют, которые открыты в выходные дни).
2.2.3. Точки входа для различных типов сделок определяются следующим образом:
2.2.3.1. Для цифровых опционов, Multipliers и опционов Accumulator точка входа определяется как следующий тик после обработки контракта нашими серверами.
2.2.3.2. Для опционов Vanilla точка входа определяется как последний доступный тик на момент обработки контракта нашими серверами.
2.2.4. В зависимости от качества потоков данных, получаемых от наших поставщиков данных, наши серверы могут применять алгоритм фильтрации тиков. Цель этого алгоритма фильтрации — удалить из потока случайные («блуждающие») тики. Блуждающие тики — это тики, которые явно выходят за пределы текущего торгового диапазона рынка; такие тики часто возникают из-за задержек связи с биржей или банком, предоставляющим котировки, человеческой ошибки или проблем с базами данных, которые могут возникнуть на любом этапе между источником котировки и нашими серверами.
2.2.5. Мы оставляем за собой право вносить исправления в торговые данные, если они содержат неверно рассчитанные цены или данные с опечатками.
2.3. Ценообразование Опционов и Multipliers
2.3.1. Мы используем наши наилучшие оценки движения рыночных цен, ожидаемого уровня процентных ставок, подразумеваемой волатильности и других рыночных условий в течение срока действия финансовой сделки для расчёта цены, которую вы платите, и выплаты, которую вы получаете по сделкам с цифровыми опционами, опционами Accumulator и опционами Vanilla. Расчёты основаны на сложных математических моделях и включают отклонение в нашу пользу.
2.3.2. В сделках с опционами Accumulator значения «диапазона» могут зависеть не только от ставки «роста» и базового актива.
2.3.3. Любое проскальзывание (разница между ценой ордера и ценой исполнения при заполнении ордеров) по отношению к отображаемой цене во время исполнения ордера рассматривается как изменение цен базового актива на рынке. Проскальзывание может значительно увеличиваться во время ежедневных банковских роловеров. Мы гарантируем исполнение сделок с опционами по указанной цене или лучше. Во время стремительных движений рынка цена может измениться, и мы исполним сделку либо без проскальзывания, либо с положительным проскальзыванием (более выгодным для вас). Если сделка демонстрирует отрицательное проскальзывание сверх допустимого порога, сделка будет отклонена.
2.3.4. Для опционов Accumulator прибыль может увеличиваться за счёт проскальзывания, когда цена находится в пределах заданных диапазонов. Однако, если какой-либо из барьеров затронут или пробит, ставка будет потеряна без каких-либо выплат.
2.3.5. Предоставляемые нами данные графиков носят исключительно индикативный характер и могут отличаться от реальных рыночных значений.
2.3.6. Если корпоративные действия приводят к изменению стоимости базового актива, цены сделок также могут измениться.
2.3.7. В случае возникновения спора относительно расчёта цены финансовой торговой операции, а также рыночных или расчётных значений, наше решение является окончательным и обязательным для исполнения.
3. Контракты на разницу цен ("CFD")
3.1. Маржа и кредитное плечо
3.1.1. Применяемое кредитное плечо может различаться в зависимости от типа вашего счёта. Для каждого инструмента может быть установлено собственное кредитное плечо.
3.1.2. Вы несёте ответственность за то, чтобы на вашем счёте было достаточно средств для покрытия маржи, необходимой для открытия позиции.
3.1.3. Чтобы защитить ваш портфель от неблагоприятных рыночных движений, вызванных гэпом при открытии рынка, мы оставляем за собой право снижать кредитное плечо по всем предлагаемым активам для счетов CFD перед закрытием рынка и повышать его снова после открытия рынка. Вы несёте ответственность за то, чтобы на всех ваших счетах на платформе всегда было достаточно средств для поддержания ваших позиций.
3.1.4. Если баланс вашего счёта опускается ниже требуемого уровня маржи, мы направим вам margin call (уведомление о марже), после чего вы сможете либо внести дополнительные средства на счёт, либо закрыть открытые позиции.
3.1.5. Если уровень вашей маржи опускается ниже 50%, то есть баланс счёта становится меньше половины требуемой маржи, мы инициируем процедуру закрытия позиций. Мы начнём автоматически закрывать ваши позиции одну за другой, начиная с позиции с наибольшим нереализованным убытком, и будем продолжать до тех пор, пока уровень маржи не восстановится выше 50% либо все ваши позиции не будут закрыты. Более подробную информацию о закрытии позиций вы можете найти в разделе «Уровень Стоп аут» ниже.
3.1.6. Мы оставляем за собой право увеличивать или уменьшать кредитное плечо, применяемое к вашим открытым позициям, по собственному усмотрению. Любое такое изменение может привести к немедленному увеличению требований к марже.
3.2. Уровень стоп-аута
3.2.1. Уровень Стоп аут может применяться при различных обстоятельствах, включая, помимо прочего, следующие:
3.2.1.1. Сервер может анализировать любые ордера, которые в данный момент не находятся в процессе исполнения;
3.2.1.2. Сервер может удалить ордера с наибольшей маржой;
3.2.1.3. Если уровень вашей маржи остаётся ниже уровня Стоп аут, может быть удалён следующий ордер (ордера без требований к марже не удаляются);
3.2.1.4. Если уровень вашей маржи остаётся ниже уровня Стоп аут, сервер может закрыть позицию с наибольшим убытком;
3.2.1.5. Открытые позиции могут закрываться до тех пор, пока уровень вашей маржи не станет выше уровня Стоп аут. Кроме того, для полностью хеджированных позиций Стоп аут может применяться к счетам с открытыми позициями, нулевой маржой (покрытые позиции) и отрицательным капиталом; или
3.2.1.6. Стандартный уровень Стоп аут, применимый к вашему счёту, опубликован на нашем сайте. Однако мы можем по своему исключительному усмотрению изменить стандартный уровень Стоп аут на вашем реальном счёте. Любые изменения уровня Стоп аут могут вступить в силу немедленно, и мы будем прилагать все усилия для своевременного обновления информации об актуальном стандартном уровне Стоп аут на нашем сайте.
3.3. Точкой входа для CFD на Производные индексы считается следующий тик после обработки контракта нашими серверами.
3.4. Точкой выхода для CFD по следующим индексам: Crash/Boom, Jump, DEX и Индексы Range Break, считается следующий тик после обработки контракта нашими серверами. Для остальных индексов точкой выхода считается последний доступный тик на момент обработки контракта нашими серверами.
3.5. Вы несёте ответственность за отслеживание состояния вашего счёта, включая любые изменения кредитного плеча или доступности активов, опубликованные на платформе или сайте, чтобы быть в курсе возможных убытков, требуемой маржи и приближения позиции к уровню Стоп аут, поскольку мы не уведомляем вас об этом отдельно.
4. Виртуальные активы
4.1. Цены на виртуальные активы, торгуемые на Virtual Asset Exchange, определяются ордерами, размещёнными в книге заявок нашей платформы, а не устанавливаются нами. Наша политика ценообразования разработана для предотвращения недобросовестной торговли и манипулирования рынком. Торговля виртуальными активами на спот-основе не предполагает использование кредитного плеча и не связана с маржой, ликвидацией, страховым фондом или автоматическим делевериджем (Auto-Deleveraging). Эти механизмы применяются только к фьючерсным контрактам в соответствии с пунктом 4.2.
4.2. Трейдинг с кредитным плечом
4.2.1. Мы можем по собственному усмотрению предоставить вам возможность совершать операции с использованием кредитного плеча. Это позволяет открывать позицию с рыночной стоимостью, превышающей сумму средств, которую требуется внести в качестве маржи.
4.2.2. Вы несёте ответственность за обеспечение достаточного баланса на счёте для выполнения требований по начальной марже, а также за постоянный мониторинг статуса маржи по открытым позициям.
4.2.3. «Auto-Deleveraging» (ADL): в условиях экстремальной рыночной ситуации, когда стандартные процедуры ликвидации и страховые фонды недостаточны для покрытия системных убытков от банкротных позиций, автоматически применяется механизм Auto-Deleveraging для погашения нехеджированного обязательства.
4.2.4. Мы можем по собственному усмотрению определять объём средств, выделяемых в страховой фонд, используемый в связи с вашей торговлей Futures Contracts, и можем периодически корректировать этот объём. В случаях, когда компенсация из страхового фонда недоступна или недостаточна для полного покрытия банкротной позиции, позиция передаётся в механизм Auto-Deleveraging, описанный ниже.
4.2.5. При срабатывании ADL противоположные прибыльные позиции на Platform автоматически отбираются — в приоритетном порядке по коэффициенту прибыли и эффективному кредитному плечу — и закрываются, полностью или частично, для погашения нехеджированного банкротного обязательства.
4.2.6. Любая позиция, затронутая событием ADL, будет автоматически закрыта по цене takeover — цене, рассчитанной после применения компенсации из страхового фонда к соответствующей банкротной позиции, которая может отличаться от цены банкротства этой позиции. Распределение прибыли в результате закрытия по ADL будет зачислено непосредственно на ваш счёт, и дополнительные комиссии за исполнение на платформе к такой операции применяться не будут.
4.2.7. Затронутые клиенты получат оперативное электронное уведомление (по email или через Platform) о любом автоматическом сокращении их позиций в результате ADL. Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что события ADL являются автоматизированной функцией управления рисками, и что мы не несём ответственности за упущенную потенциальную будущую прибыль или рыночные возможности, возникшие в результате исполнения ADL.
4.2.8. Следующие положения применяются при ликвидации вашей позиции:
4.2.8.1. Ликвидация вашей позиции приведёт к реализации ваших убытков;
4.2.8.2. На ваш счёт может быть начислена комиссия за клиринг при ликвидации, рассчитываемая на основе номинальной стоимости ликвидируемой позиции. Применимая ставка публикуется на нашем сайте;
4.2.8.3. Страховой фонд и механизм Auto-Deleveraging, описанные в пунктах 4.2.3–4.2.7, работают совместно, чтобы не допустить превышения убытков по вашей позиции над маржой, выделенной под неё;
4.2.8.4. В условиях экстремальной рыночной ситуации, например при серьёзном недостатке ликвидности, препятствующем подбору механизмом Auto-Deleveraging достаточного количества противоположных позиций, данная защита может быть недоступна, и ваш убыток может превысить маржу, выделенную под позицию;
4.2.8.5. С учётом положений пункта 9 Общих условий, ваш максимальный убыток по любой отдельной позиции с кредитным плечом в остальном ограничен маржой, выделенной под неё; и
4.2.8.6. При торговле с использованием cross margin с несколькими открытыми позициями отдельная позиция может показывать временный дефицит в ходе последовательности закрытия, если убыточная позиция закрывается раньше компенсирующей прибыльной позиции. Этот дефицит будет устранён после закрытия прибыльной позиции при условии, что общий капитал на вашем счёте остаётся положительным.
4.2.9. Вы подтверждаете, что прочитали и поняли конкретные риски, связанные с торговлей с кредитным плечом, включая ADL, как подробно описано в пункте 3.10, Раскрытие рисков.
4.2.10. Futures Contracts на виртуальные активы подлежат ставке финансирования (funding rate), которая начисляется или списывается каждые восемь (8) часов в зависимости от рыночных условий и от того, является ли ваша позиция длинной или короткой. Платежи по финансированию могут приводить к списанию со счёта или зачислению на счёт и не устанавливаются нами.
4.2.11. Ваша позиция по Futures Contract на виртуальные активы будет автоматически ликвидирована, когда уровень маржи достигнет 100%.
5. Администрирование счёта
5.1. При открытии и закрытии сделки по CFD разница между ценой покупки и ценой продажи (известная как «Спред») является частью котируемой рыночной цены. В некоторых обстоятельствах Спред может значительно расширяться.
5.2. Все цены на финансовые инструменты, котируемые на наших платформах для торговли, поступают из источников ликвидности, доступных на рынке, и поэтому считаются торгуемыми ценами. Любое проскальзывание (разница между ценой ордера и ценой исполнения при заполнении ордеров) относительно показанной цены в ходе исполнения ордера считается изменением базовых цен на рынке. Проскальзывание может значительно увеличиваться во время ежедневных банковских роловеров. Принимая настоящее Соглашение, вы подтверждаете, что мы не предоставляем вам каких-либо необоснованных котировок.
5.3. Любая позиция по CFD, оставшаяся открытой после 21:59 по GMT (20:59 по GMT во время летнего времени), считается овернайт-позицией. Если вы оставляете торговые позиции по CFD открытыми на ночь, на ваш торговый счёт будет начисляться корректировка процентов (или своп-ставка), отражающая применимые рыночные условия финансирования. Она применяется к вашему торговому счёту ежедневно и может быть как положительной, так и отрицательной корректировкой. Она основана на межбанковских ставках кредитования (где применимо) и меняющихся рыночных условиях, а также учитывает следующее:
5.3.1. Если вы оставляете позицию открытой после времени расчёта свопа, к вам будет применена базовая своп-ставка.
5.3.2. Для определённых инструментов, поскольку расчёт по транзакциям занимает два (2) дня, позиции, остающиеся открытыми в будние дни на момент расчёта свопа, будут скорректированы по тройной (3) ставке свопа с учётом выходных дней — это стандартная практика для всех финансовых брокеров.
5.3.3. Размер нашей ставки свопа также может быть скорректирован с учётом государственных праздников в любой юрисдикции.
5.4. Корректировка процентов не применяется к счетам без свопов при удержании позиций на ночь.
5.5. Счета без свопов созданы с учётом принципов, запрещающих практику уплаты или получения процентов, — концепции, соответствующей финансовой этике, принятой в мусульманских сообществах.
5.6. Хотя для держателей счетов без свопов не применяется корректировка процентов при удержании позиций на ночь, Deriv сохраняет за собой право произвести корректировку по счёту в отношении любых позиций по инструментам Derived, которые остаются открытыми более пяти (5) дней. Для финансовых инструментов этот срок составляет пятнадцать (15) дней.
5.7. Мы сохраняем за собой право исключить любой инструмент из числа предложений счетов без свопов, уведомив клиентов за две недели о необходимости закрыть любые открытые позиции по этим инструментам.
5.8. Мы сохраняем за собой право перевести торговлю в режим «только закрытие» по некоторым или всем предложениям счетов без свопов, уведомив клиентов за две недели.
5.9. Счета без свопов должны использоваться добросовестно. Вы не должны использовать счёт без свопов для извлечения выгоды из арбитража по свопам. Если мы определим, что счёт без свопов используется с нарушениями, в том числе в форме мошенничества, кэшбэк-арбитража, манипуляций или иных форм обманных или мошеннических действий, мы сохраняем за собой право отозвать у клиента привилегии счёта без свопов или даже закрыть его счёт.
6. Аномальная торговая активность и злоупотребление ресурсами
6.1. Вы признаёте, что для предоставления наших услуг необходимо обрабатывать множество торговых запросов, что требует значительных ресурсов нашей системы, а также постоянного управления и масштабирования нашей инфраструктуры для обеспечения её надёжности и производительности.
6.2. Если мы по своему собственному усмотрению определим, что вы осуществляете действия, превышающие установленные нами допустимые пределы и отклоняющиеся от параметров того, что мы считаем нормальной торговой активностью, включая распространение данных фидов Deriv, избыточное использование ресурсов нашей системы или злонамеренные попытки нарушить нормальное функционирование наших систем посредством чрезмерного количества запросов или трафика, мы сохраняем за собой право:
6.2.1. приостановить или прекратить вашу возможность торговать на любом из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него;
6.2.2. Блокировка вашего IP-адреса;
6.2.3. Прекратить или разорвать ваше соединение;
6.2.4. отменить любые сделки, на которые повлияла аномальная торговая активность или которые указывают на использование наших систем с нарушениями;
6.2.5. Ликвидировать любые открытые позиции;
6.2.6. окончательно закрыть любой из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него; и/или
6.2.7. изъять любые средства, связанные с любым из ваших торговых счетов, с предварительным уведомлением или без него.
Если мы установим, что вы осуществляли действия, которые мы считаем аномальной торговой активностью или использованием наших ресурсов с нарушениями, мы сохраняем за собой право возместить любые расходы, понесённые в результате такого поведения.
7. Эксперт-советник
7.1. Эксперт-советник — это программа, работающая через торговый терминал, которая может автоматически отслеживать рынок и осуществлять торговлю без прямого участия трейдера («Эксперт-советник»). В зависимости от рыночных условий, которые эксперт-советник запрограммирован отслеживать, определённые факторы будут вызывать оповещения, уведомления и даже торговые действия после установки эксперта-советника. Эксперты-советники программируются на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) для работы с Deriv MT5. Эксперты-советники функционируют только в десктопной версии торгового терминала и не работают в мобильной или веб-версиях терминала.
7.2. Эксперты-советники могут быть запрограммированы для:
7.2.1. получения оповещений о потенциальной торговой возможности;
7.2.2. Автоматическое исполнение сделок;
7.2.3. автоматической корректировки уровней Тейк профит и Стоп лосс; и/или
7.2.4. Скользящий Stop Loss.
7.3. Эксперт-советник может автоматизировать торговлю, но перед его использованием желательно разобраться в реализованных в нём стратегиях. Мы рекомендуем вам проявлять должную осмотрительность при установке и использовании эксперта-советника и сначала протестировать его на демо-счёте. Обратите внимание, что фактические результаты торговли могут отличаться от оптимизированных результатов или результатов, полученных при тестировании на исторических данных.
7.4. Все программное обеспечение используется на ваш собственный риск. Мы не несем ответственности за какие-либо финансовые потери, понесенные в результате использования стороннего программного обеспечения на наших Платформах. Вы несете единоличную ответственность за любые несоответствия или результаты, связанные с использованием Expert Advisors, включая любые непредвиденные открытия или закрытия позиций, инициированные Expert Advisors, независимо от того, связано ли это с ошибкой системы или иными причинами, и мы не принимаем на себя никакой ответственности за это.
7.5. Мы не разрабатываем автоматизированное торговое программное обеспечение или Expert Advisors, доступные для публичной загрузки на MT5; они разрабатываются и поддерживаются исключительно третьими сторонами. Мы не получаем какой-либо финансовой или иной выгоды, разрешая использование Expert Advisors. Мы занимаем нейтральную позицию в отношении вашего использования Expert Advisors.
8. Копитрейдинг
8.1. Мы можем предлагать копитрейдинг в качестве функции на Платформах. Когда вы копируете стратегию или торговый сигнал, вы копируете торговые результаты другого трейдера (поставщика стратегии). Вы соглашаетесь с тем, что мы никоим образом не участвуем в торговых решениях, принимаемых третьей стороной, чью стратегию или сигнал вы выбираете для отражения или копирования. Убедитесь, что вы прочитали и поняли условия поставщика стратегии, прежде чем совершать какие-либо сделки.
8.2. Мы можем предоставлять вам информацию, такую как данные об аккаунте, история трейдинга, профиль риска и другие соответствующие сведения, чтобы помочь вам оценить, проанализировать и выбрать торговую стратегию при участии в копитрейдинге. Однако решение об участии в копитрейдинге принимаете только вы, и перед копированием стратегии вы должны тщательно рассмотреть различные аспекты и факторы, включая связанные риски и ваши торговые цели.
8.3. Вы уполномочиваете нас выполнять все сделки и позиции, связанные с трейдером, аккаунтом, портфелем или стратегией, которую вы выбираете для копирования. Это включает такие действия, как начало копитрейдинга, остановку копитрейдинга, приостановку копитрейдинга и установку лимитов на любую позицию (включая копируемую позицию). Эти действия выполняются автоматически после их инициирования вами и не требуют предварительной консультации, согласия или одобрения для текущей деятельности или копируемых сделок. Вы подтверждаете, что можете в любое время и по своему собственному усмотрению остановить, приостановить, ограничить и/или лимитировать любую деятельность по копитрейдингу, осуществляемую вами через наши веб-сайты и платформы. Вы несете единоличную ответственность за постоянный мониторинг, выбор и оценку следующего:
8.3.1. Пригодность копируемых аккаунтов; и
8.3.2. Общую результативность копируемого трейдера, аккаунта, портфеля и/или стратегии.
8.4. При участии в копитрейдинге с поставщиком стратегии вы предоставляете нам следующие полномочия:
8.4.1. Копировать или прекращать копирование любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии по нашему собственному усмотрению;
8.4.2. Открывать и/или закрывать позиции по любым доступным CFD на наших веб-сайтах, в приложениях или на Платформах, а также устанавливать лимиты на любую позицию (включая копируемую позицию) по нашему собственному усмотрению;
8.4.3. Изменять и/или корректировать политику, цели, структуру и/или состав любого портфеля Deriv по нашему собственному усмотрению, с предварительным уведомлением копирующих лиц или без него; либо
8.4.4. Закрывать любой такой аккаунт, портфель или стратегию по нашему собственному усмотрению, с предварительным уведомлением копирующих лиц или без него.
8.5. Мы будем прилагать разумные усилия для мониторинга результативности копируемого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии на основе установленных нами параметров. Эти параметры могут включать рисковое поведение, прибыльность, просадку и другие соответствующие факторы, которые мы считаем важными. Мы оставляем за собой право приостановить или предотвратить копирование любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии. Помимо вышеуказанных полномочий, мы оставляем за собой абсолютное право приостанавливать, останавливать или блокировать возможность копирования любого трейдера, аккаунта, портфеля или стратегии.
8.6. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, ни мы, ни кто-либо из наших аффилированных лиц или партнеров не несет ответственности за любое из следующего:
8.6.1. Любые убытки, возникшие в результате следования вашим письменным или устным инструкциям;
8.6.2. Любые убытки, понесенные вследствие решений или действий аккаунта, который вы выбрали для копирования, включая портфели Deriv;
8.6.3. Любые убытки, возникшие в результате торговых решений, принятых, или действий, предпринятых либо не предпринятых добросовестно любым копируемым аккаунтом, стратегией и/или портфелем, включая портфели Deriv.
Данные условия не отменяют и не ограничивают какие-либо права, которые могут быть у вас в соответствии с применимым законодательством и которые не могут быть отменены или ограничены.
8.7. Вы подтверждаете, что мы не предоставляем никаких гарантий и не даем никаких обещаний относительно результативности или каких-либо иных аспектов стратегий и торговых сигналов, которые вы выбираете для отражения или копирования. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что у вас нет оснований для предъявления каких-либо претензий к нам в связи с действиями или бездействием поставщика стратегии или по иным связанным вопросам, независимо от того, были ли они непреднамеренными, небрежными или мошенническими, в отношении нас.
8.8. Торговые результаты и показатели стратегий могут отличаться, и нет никакой гарантии, что вы получите прибыль или понесете убытки, аналогичные тем, что представлены в функции копитрейдинга. Представленные исторические результаты могут быть или не быть проверены на точность с помощью бэктестинга. Мы не можем гарантировать прибыль, равно как не можем гарантировать размер или предел каких-либо убытков. Выбирая отражение определенной стратегии и/или торгового сигнала, вы понимаете и принимаете возможность понести финансовые убытки, включая потерю всего задействованного капитала.
8.9. У сторонних поставщиков стратегий могут быть собственные условия, включающие договорённости об оплате на основе результатов с их копировщиками. Вы несёте единоличную ответственность за понимание условий и любых договорённостей об оплате поставщика стратегии, которого вы решили копировать.
9. Исполнение ордеров
9.1. При исполнении ордеров мы всегда выступаем как принципал в сделках с вами. Исполняя ваши ордера, мы обязаны обеспечивать вам наилучшее исполнение. Наилучшее исполнение означает, что мы должны принимать разумные меры для достижения наилучшего возможного результата при исполнении вашего ордера в соответствии с вашими указаниями. Мы будем стараться следовать вашим указаниям в разумных пределах, действуя в соответствии с нашей обязанностью по наилучшему исполнению. Эти конкретные указания включают следующее:
9.1.1. Цену, по которой будет исполнен ваш ордер; и
9.1.2. Временные рамки или продолжительность контракта, как определено вашими указаниями по исполнению ордера.
Мы всегда соблюдаем наши обязательства по наилучшему исполнению и действуем в ваших интересах; однако иногда ваши конкретные указания могут препятствовать достижению наилучшего возможного результата.
9.2. Подтверждение сделки происходит в режиме реального времени: как только вы нажимаете «Купить» или «Продать», ваша сделка подтверждается.
9.3. После исполнения любой операции на вашем счёте мы предоставим вам подтверждение. Это подтверждение будет доступно вам через выписку по счёту или историю операций на Платформе и будет включать соответствующие данные, такие как идентификатор операции, торгуемый инструмент или актив (включая, где применимо, тип и количество любого виртуального актива), цену или курс, а также общую стоимость операции.
9.4. Мы будем действовать на основании любых указаний, которые вы нам даёте или которые выглядят как данные нами указания, в отношении услуг маржинальной торговли, предоставляемых через Платформы. Однако мы не обязаны действовать на основании каких-либо указаний, которые вы нам даёте, и не обязаны предоставлять вам какие-либо причины отказа от этого. Указания, которые вы нам даёте, считаются окончательными, и вы не можете их отменить. Вы несёте ответственность за то, чтобы указания, которые вы нам даёте, были точными и отражали ваши торговые решения.
9.5. Наша политика исполнения ордеров включает набор процедур, разработанных для достижения наилучшего возможного результата исполнения для вас. Для этого мы учитываем следующие факторы:
9.5.1. Цена и условия исполнения: учитываются цена, по которой исполняется операция в отношении вашего ордера, и условия исполнения, которые преимущественно включают спреды.
9.5.2. Скорость: из-за онлайн-характера нашей деятельности существует небольшая задержка между моментом размещения ордера и моментом его исполнения на сервере. Любая значительная задержка может иметь негативные последствия для вас; поэтому мы отслеживаем задержку между моментом размещения вашего ордера и моментом его исполнения.
9.5.3. Вероятность исполнения: мы стремимся обеспечить исполнение всех размещённых ордеров; однако это не всегда возможно из-за существенных затруднений или нестандартных обстоятельств. Как только мы узнаём о каких-либо существенных затруднениях в отношении надлежащего исполнения ордера, мы сообщим вам об этой проблеме как можно скорее в разумные сроки.
9.5.4. Вероятность урегулирования: когда рынки волатильны, наша Платформа работает с большим количеством одновременных пользователей онлайн, высокими объёмами клиентских ордеров и большим количеством импортируемых тиков цен. В рамках нашей политики наилучшего исполнения мы стремимся обеспечить стабильную работу нашей платформы в таких нестабильных условиях и принимаем все разумные меры для обеспечения непрерывности и регулярности наших услуг.
9.5.5. Размер и характер ордера: мы учитываем размер и характер вашего ордера, поскольку они могут влиять на цену, скорость, а также вероятность исполнения и урегулирования.
9.5.6. Методы исполнения ордеров: вы можете размещать ордера на исполнение у нас, используя следующие методы:
9.5.6.1. Market Execution (рыночное исполнение): вы размещаете ордер «Market Execution», и он исполняется по первой/наилучшей доступной цене, либо ордер будет отклонён, если цена недоступна. Ордер исполняется на всю сумму, но может быть исполнен по цене лучше или хуже той, которую вы запросили. Вы можете изменить ордер «Market Execution», добавив цену «Stop Loss» и/или «Take Profit».
9.5.6.2. Отложенный ордер: вы можете разместить «Отложенный ордер», который будет исполнен позднее по указанной вами цене. Когда цена достигнет указанного вами уровня, Отложенный ордер автоматически станет ордером «Market Execution».
9.6. По некоторым сделкам на момент размещения вашего ордера может не быть действующего или открытого рынка либо биржи, на которой торгуется базовый продукт. В таких случаях мы стремимся определить справедливую базовую цену, основываясь на ряде факторов, таких как движение цен на смежных рынках, другие рыночные влияния и информация о вашем ордере.
9.7. Наше обязательство по обеспечению наилучшего исполнения не означает, что мы несём перед вами какие-либо фидуциарные обязанности сверх конкретных регуляторных обязательств, возложенных на нас, или иных условий, согласованных между вами и нами.
9.8. Мы регулярно отслеживаем эффективность нашей политики исполнения ордеров. Время от времени мы проверяем торговые площадки, лежащие в основе ценообразования сделок, и если выявляем, что наилучшее исполнение не достигается на постоянной основе, мы можем изменить порядок исполнения.
